现金流ETF嘉实(159221)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
905,515,192.31 |
110,538,270.03 |
| 其中：股票投资 |
905,515,192.31 |
110,538,270.03 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
913,675,094.43 |
112,492,139.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
841,085.29 |
902,659.40 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
109,422.85 |
16,144.76 |
| 应付托管费 |
36,474.29 |
5,381.61 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
28,000.00 |
32,536.36 |
| 负债合计 |
1,014,982.43 |
956,722.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
746,013,233.00 |
108,013,233.00 |
| 未分配利润 |
166,646,879.00 |
3,522,184.16 |
| 所有者权益合计 |
912,660,112.00 |
111,535,417.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
913,675,094.43 |
112,492,139.29 |
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