基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华国证自由现金流ETF(159225) |
净值：
1.2768
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.2768 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,227,700.00 | 32,079,801.00 | 9.74 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,655,600.00 | 28,343,872.00 | 8.61 |
| 000858 | 五粮液 | 196,500.00 | 23,870,820.00 | 7.25 |
| 000651 | 格力电器 | 535,000.00 | 21,250,200.00 | 6.45 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,060,900.00 | 16,656,130.00 | 5.06 |
| 601225 | 陕西煤业 | 692,200.00 | 13,844,000.00 | 4.20 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,679,900.00 | 13,842,376.00 | 4.20 |
| 601727 | 上海电气 | 1,062,000.00 | 10,025,280.00 | 3.04 |
| 601877 | 正泰电器 | 301,800.00 | 9,268,278.00 | 2.81 |
| 600755 | 厦门国贸 | 1,481,900.00 | 9,158,142.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,144,848.33 | 60.48 | 61.24 |
| 采矿业 | 69,795,587.00 | 21.20 | 21.46 |
| 批发和零售业 | 16,638,334.50 | 5.05 | 5.12 |
| 租赁和商务服务业 | 12,809,819.00 | 3.89 | 3.94 |
| 建筑业 | 11,860,171.00 | 3.60 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,015,271.00 | 3.04 | 3.08 |
| 金融业 | 2,523,663.00 | 0.77 | 0.78 |
| 住宿和餐饮业 | 1,485,616.00 | 0.45 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 497,960.00 | 0.15 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 395,080.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.76 | - | 1.76 | 329,246,350.01 |
| 2025-06-30 | 97.62 | - | 2.88 | 53,839,267.12 |
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