基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华国证自由现金流ETF(159225) |
净值：
1.3719
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日增长率：
1.45%
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累计净值：1.3719 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,192,500.00 | 35,989,650.00 | 10.27 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,010,100.00 | 30,593,722.00 | 8.73 |
| 000651 | 格力电器 | 748,800.00 | 30,116,736.00 | 8.59 |
| 601919 | 中远海控 | 1,029,100.00 | 15,621,738.00 | 4.46 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,070,700.00 | 13,083,954.00 | 3.73 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,620,400.00 | 12,071,980.00 | 3.45 |
| 601633 | 长城汽车 | 523,400.00 | 11,844,542.00 | 3.38 |
| 601877 | 正泰电器 | 375,600.00 | 10,475,484.00 | 2.99 |
| 600050 | 中国联通 | 2,009,700.00 | 10,269,567.00 | 2.93 |
| 000338 | 潍柴动力 | 595,100.00 | 10,235,720.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,036,439.17 | 69.35 | 70.10 |
| 采矿业 | 36,507,986.00 | 10.42 | 10.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,459,689.00 | 7.55 | 7.63 |
| 建筑业 | 12,620,351.00 | 3.60 | 3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,260,536.14 | 3.21 | 3.25 |
| 批发和零售业 | 9,494,123.90 | 2.71 | 2.74 |
| 租赁和商务服务业 | 5,256,840.00 | 1.50 | 1.52 |
| 住宿和餐饮业 | 1,495,775.00 | 0.43 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 579,768.00 | 0.17 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.94 | - | 2.06 | 350,414,082.87 |
| 2025-09-30 | 98.76 | - | 1.76 | 329,246,350.01 |
| 2025-06-30 | 97.62 | - | 2.88 | 53,839,267.12 |
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