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基金公告

现金流ETF银华(159225)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	300,481,977.46	346,713,950.12	52,557,862.33
其中：股票投资	300,481,977.46	346,713,950.12	52,557,862.33
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	36,285.86	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	306,389,877.97	353,975,547.50	54,109,761.47
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	2,960,124.36	3,367,186.13	226,097.12
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	52,357.89	116,738.92	23,301.85
应付托管费	17,452.63	23,347.80	4,660.35
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	369,249.80	54,191.78	16,435.03
负债合计	3,399,184.68	3,561,464.63	270,494.35
所有者权益
实收基金	271,744,804.00	275,744,804.00	50,744,804.00
未分配利润	31,245,889.29	74,669,278.87	3,094,463.12
所有者权益合计	302,990,693.29	350,414,082.87	53,839,267.12
负债及所有者权益总计	306,389,877.97	353,975,547.50	54,109,761.47

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