现金流ETF银华(159225)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

现金流ETF银华(159225)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-72,816,567.75	47,597,220.17	9,764,905.59
利息合计	2,624.76	13,404.67	11,924.44
其中：存款利息收入	2,624.76	13,404.67	11,924.44
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-7,056,779.69	31,382,578.74	7,499,066.86
其中：股票投资收益	-11,209,073.04	27,617,386.83	6,755,265.19
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	4,152,293.35	3,765,191.91	743,801.67
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-65,952,941.93	15,140,405.48	1,522,074.08
其他收入	190,529.11	1,060,831.28	731,840.21
费用	1,170,108.38	1,058,906.74	203,055.67
管理人报酬	840,517.85	743,117.77	155,183.88
基金托管费	180,591.07	148,623.54	31,036.76
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	148,999.46	167,165.43	16,835.03
利润总额	-73,986,676.13	46,538,313.43	9,561,849.92

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