基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
航空航天ETF华夏(159227) |
净值：
1.0020
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：1.0020 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600879 | 航天电子 | 17,096,693.00 | 363,988,593.97 | 7.55 |
| 600893 | 航发动力 | 9,101,216.00 | 348,940,621.44 | 7.24 |
| 600118 | 中国卫星 | 3,995,197.00 | 327,805,913.85 | 6.80 |
| 002625 | 光启技术 | 10,784,069.00 | 326,972,972.08 | 6.78 |
| 600760 | 中航沈飞 | 6,446,703.00 | 264,959,493.30 | 5.50 |
| 000768 | 中航西飞 | 8,718,418.00 | 178,553,200.64 | 3.70 |
| 000547 | 航天发展 | 8,783,799.00 | 168,209,750.85 | 3.49 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 3,595,627.00 | 164,140,372.55 | 3.41 |
| 600372 | 中航机载 | 15,067,700.00 | 163,484,545.00 | 3.39 |
| 688375 | 国博电子 | 1,239,638.00 | 129,294,243.40 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,752,998,460.24 | 98.61 | 99.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,981,398.77 | 0.93 | 0.94 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.54 | - | 1.96 | 4,820,014,816.99 |
| 2026-03-31 | 99.63 | - | 1.74 | 3,789,756,209.45 |
| 2025-12-31 | 99.39 | - | 5.19 | 2,163,644,245.35 |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 1.71 | 1,364,236,699.44 |
| 2025-06-30 | 98.73 | - | 5.62 | 322,249,068.20 |
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