基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
航空航天ETF华夏(159227) |
净值：
0.9580
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.9580 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 9,283,116.00 | 360,741,887.76 | 8.37 |
| 600760 | 中航沈飞 | 6,585,703.00 | 287,334,221.89 | 6.67 |
| 002625 | 光启技术 | 11,001,616.00 | 259,308,089.12 | 6.02 |
| 600879 | 航天电子 | 17,444,493.00 | 236,372,880.15 | 5.49 |
| 600118 | 中国卫星 | 4,075,797.00 | 224,291,108.91 | 5.21 |
| 000768 | 中航西飞 | 8,905,018.00 | 205,884,016.16 | 4.78 |
| 600372 | 中航机载 | 15,376,200.00 | 172,982,250.00 | 4.02 |
| 000547 | 航天发展 | 8,963,376.00 | 122,618,983.68 | 2.85 |
| 688143 | 长盈通 | 670,873.00 | 117,181,386.91 | 2.72 |
| 302132 | 中航成飞 | 1,901,592.00 | 109,835,953.92 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,260,202,748.41 | 98.89 | 99.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,404,238.76 | 0.89 | 0.89 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.78 | 0.08 | 0.42 | 4,308,239,107.54 |
| 2026-06-30 | 99.54 | - | 1.96 | 4,820,014,816.99 |
| 2026-03-31 | 99.63 | - | 1.74 | 3,789,756,209.45 |
| 2025-12-31 | 99.39 | - | 5.19 | 2,163,644,245.35 |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 1.71 | 1,364,236,699.44 |
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