基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国证航天航空行业ETF(159227) |
净值：
1.3591
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日增长率：
2.74%
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累计净值：1.3591 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 2,676,100.00 | 134,340,220.00 | 9.85 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,750,035.00 | 125,705,014.05 | 9.21 |
| 600893 | 航发动力 | 2,619,700.00 | 110,498,946.00 | 8.10 |
| 000768 | 中航西飞 | 2,510,000.00 | 67,443,700.00 | 4.94 |
| 600879 | 航天电子 | 4,928,600.00 | 57,516,762.00 | 4.22 |
| 600372 | 中航机载 | 4,343,600.00 | 54,772,796.00 | 4.01 |
| 302132 | 中航成飞 | 536,300.00 | 48,347,445.00 | 3.54 |
| 600118 | 中国卫星 | 1,150,802.00 | 42,568,165.98 | 3.12 |
| 600862 | 中航高科 | 1,531,400.00 | 36,278,866.00 | 2.66 |
| 600765 | 中航重机 | 1,852,200.00 | 30,116,772.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,342,307,332.12 | 98.39 | 98.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,752,626.00 | 1.45 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 1.71 | 1,364,236,699.44 |
| 2025-06-30 | 98.73 | - | 5.62 | 322,249,068.20 |
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