基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国证航天航空行业ETF(159227) |
净值：
1.4442
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日增长率：
-2.08%
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累计净值：1.4442 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 4,045,900.00 | 197,278,084.00 | 9.12 |
| 600118 | 中国卫星 | 1,528,802.00 | 145,159,749.90 | 6.71 |
| 600893 | 航发动力 | 3,497,000.00 | 139,984,910.00 | 6.47 |
| 600879 | 航天电子 | 6,563,700.00 | 139,938,084.00 | 6.47 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,273,735.00 | 127,670,220.25 | 5.90 |
| 000547 | 航天发展 | 3,243,900.00 | 107,081,139.00 | 4.95 |
| 000768 | 中航西飞 | 3,331,700.00 | 84,558,546.00 | 3.91 |
| 600372 | 中航机载 | 5,789,500.00 | 77,695,090.00 | 3.59 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1,363,758.00 | 56,841,433.44 | 2.63 |
| 302132 | 中航成飞 | 718,700.00 | 56,777,300.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,120,393,469.84 | 98.00 | 98.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,013,551.00 | 1.39 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.39 | - | 5.19 | 2,163,644,245.35 |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 1.71 | 1,364,236,699.44 |
| 2025-06-30 | 98.73 | - | 5.62 | 322,249,068.20 |
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