航空航天ETF华夏(159227)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
413,556,747.17 |
36,306,718.47 |
| 利息合计 |
44,955.44 |
37,515.77 |
| 其中：存款利息收入 |
44,955.44 |
37,515.77 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
117,436,525.07 |
8,517,716.43 |
| 其中：股票投资收益 |
115,968,913.13 |
7,639,448.35 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,467,611.94 |
878,268.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
291,270,455.18 |
27,820,791.73 |
| 其他收入 |
4,804,811.48 |
-69,305.46 |
| 费用 |
4,629,010.86 |
362,329.27 |
| 管理人报酬 |
3,744,475.74 |
275,595.58 |
| 基金托管费 |
748,895.12 |
55,119.11 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
135,640.00 |
31,614.58 |
| 利润总额 |
408,927,736.31 |
35,944,389.20 |
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