航空航天ETF华夏(159227)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

航空航天ETF华夏(159227)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-1,230,013,221.06	413,556,747.17	36,306,718.47
利息合计	20,797.82	44,955.44	37,515.77
其中：存款利息收入	20,797.82	44,955.44	37,515.77
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-135,856,881.47	117,436,525.07	8,517,716.43
其中：股票投资收益	-147,966,747.08	115,968,913.13	7,639,448.35
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-340.85	-	-
股利收益	12,110,206.46	1,467,611.94	878,268.08
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,102,125,271.11	291,270,455.18	27,820,791.73
其他收入	7,948,133.70	4,804,811.48	-69,305.46
费用	12,216,582.18	4,629,010.86	362,329.27
管理人报酬	10,127,244.18	3,744,475.74	275,595.58
基金托管费	2,025,448.79	748,895.12	55,119.11
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	63,889.21	135,640.00	31,614.58
利润总额	-1,242,229,803.24	408,927,736.31	35,944,389.20

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