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基金公告

航空航天ETF华夏(159227)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,179,440.28	-	-
存出保证金	1,790,928.00	-	-
交易性金融资产	4,798,011,771.29	2,150,510,720.89	318,160,306.50
其中：股票投资	4,798,011,771.29	2,150,510,720.89	318,160,306.50
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	4,894,074,836.76	2,262,739,601.76	336,278,846.87
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	3,510.38	93,293.39	8,147.38
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	2,059,825.31	907,444.52	103,858.44
应付托管费	411,965.05	181,488.91	20,771.69
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	71,584,719.03	97,913,129.59	13,897,001.16
负债合计	74,060,019.77	99,095,356.41	14,029,778.67
所有者权益
实收基金	4,307,911,199.00	1,591,911,199.00	285,911,199.00
未分配利润	512,103,617.99	571,733,046.35	36,337,869.20
所有者权益合计	4,820,014,816.99	2,163,644,245.35	322,249,068.20
负债及所有者权益总计	4,894,074,836.76	2,262,739,601.76	336,278,846.87

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