基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国证通用航空产业ETF(159230) |
净值：
1.3458
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日增长率：
1.66%
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累计净值：1.3458 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002085 | 万丰奥威 | 245,200.00 | 3,925,652.00 | 5.29 |
| 002389 | 航天彩虹 | 115,600.00 | 2,772,088.00 | 3.73 |
| 600038 | 中直股份 | 73,600.00 | 2,659,168.00 | 3.58 |
| 300045 | 华力创通 | 89,700.00 | 2,593,227.00 | 3.49 |
| 600316 | 洪都航空 | 72,300.00 | 2,523,993.00 | 3.40 |
| 600118 | 中国卫星 | 26,500.00 | 2,516,175.00 | 3.39 |
| 600879 | 航天电子 | 98,500.00 | 2,100,020.00 | 2.83 |
| 688297 | 中无人机 | 41,747.00 | 2,004,690.94 | 2.70 |
| 300342 | 天银机电 | 58,200.00 | 1,928,166.00 | 2.60 |
| 002151 | 北斗星通 | 40,700.00 | 1,849,001.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,523,408.08 | 81.51 | 82.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,043,878.32 | 9.49 | 9.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,518,093.24 | 6.08 | 6.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,323,850.00 | 1.78 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.88 | - | 3.62 | 74,255,708.17 |
| 2025-09-30 | 99.84 | 0.18 | 2.74 | 65,592,655.91 |
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