通用航空ETF华夏(159230)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-140,466,281.33 |
15,968,730.68 |
| 利息合计 |
3,061.49 |
19,676.92 |
| 其中：存款利息收入 |
3,061.49 |
19,676.92 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-62,614,478.06 |
8,436,189.35 |
| 其中：股票投资收益 |
-63,706,169.40 |
8,198,811.85 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
59,599.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,091,691.34 |
177,777.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-75,572,945.77 |
6,818,048.49 |
| 其他收入 |
-2,281,918.99 |
694,815.92 |
| 费用 |
1,558,122.84 |
311,403.80 |
| 管理人报酬 |
1,262,111.96 |
173,419.82 |
| 基金托管费 |
252,422.46 |
34,683.94 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
43,588.42 |
103,300.00 |
| 利润总额 |
-142,024,404.17 |
15,657,326.88 |
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