通用航空ETF华夏(159230)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
320,874,320.41 |
73,422,976.64 |
| 其中：股票投资 |
320,874,320.41 |
73,422,976.64 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
17,692.82 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
327,909,602.82 |
76,130,817.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
3,126.97 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
145,455.08 |
24,309.83 |
| 应付托管费 |
29,091.02 |
4,861.95 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
5,300,740.54 |
1,845,937.85 |
| 负债合计 |
5,478,413.61 |
1,875,109.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
300,304,228.00 |
58,304,228.00 |
| 未分配利润 |
22,126,961.21 |
15,951,480.17 |
| 所有者权益合计 |
322,431,189.21 |
74,255,708.17 |
| 负债及所有者权益总计 |
327,909,602.82 |
76,130,817.80 |
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