基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝国证通用航空产业ETF(159231) |
净值：
0.6399
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日增长率：
1.33%
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累计净值：1.2798 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002085 | 万丰奥威 | 358,400.00 | 6,469,120.00 | 6.32 |
| 002389 | 航天彩虹 | 170,700.00 | 3,944,877.00 | 3.85 |
| 600316 | 洪都航空 | 104,000.00 | 3,941,600.00 | 3.85 |
| 600038 | 中直股份 | 104,300.00 | 3,779,832.00 | 3.69 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 130,502.00 | 3,104,642.58 | 3.03 |
| 300045 | 华力创通 | 130,602.00 | 2,979,031.62 | 2.91 |
| 603308 | 应流股份 | 82,700.00 | 2,689,404.00 | 2.63 |
| 688248 | 南网科技 | 43,510.00 | 2,636,706.00 | 2.57 |
| 688002 | 睿创微纳 | 28,324.00 | 2,504,974.56 | 2.45 |
| 600118 | 中国卫星 | 65,300.00 | 2,415,447.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,794,341.73 | 78.89 | 79.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,116,734.07 | 9.88 | 9.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,697,979.40 | 8.49 | 8.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,818,515.00 | 1.78 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.03 | - | 1.57 | 102,418,704.83 |
| 2025-06-30 | 96.72 | - | 3.20 | 32,151,462.36 |
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