基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝国证通用航空产业ETF(159231) |
净值：
0.6912
|
日增长率：
-1.52%
|
累计净值：1.3824 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002085 | 万丰奥威 | 286,499.00 | 4,586,848.99 | 5.30 |
| 002389 | 航天彩虹 | 134,300.00 | 3,220,514.00 | 3.72 |
| 300045 | 华力创通 | 104,902.00 | 3,032,716.82 | 3.51 |
| 600038 | 中直股份 | 83,800.00 | 3,027,694.00 | 3.50 |
| 600118 | 中国卫星 | 31,400.00 | 2,981,430.00 | 3.45 |
| 600316 | 洪都航空 | 83,400.00 | 2,911,494.00 | 3.37 |
| 600879 | 航天电子 | 112,700.00 | 2,402,764.00 | 2.78 |
| 688297 | 中无人机 | 47,442.00 | 2,278,164.84 | 2.63 |
| 300342 | 天银机电 | 68,300.00 | 2,262,779.00 | 2.62 |
| 002151 | 北斗星通 | 47,700.00 | 2,167,011.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,065,767.09 | 81.01 | 82.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,223,952.76 | 9.51 | 9.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,241,544.50 | 6.06 | 6.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,541,725.00 | 1.78 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.36 | - | 1.89 | 86,491,738.73 |
| 2025-09-30 | 99.03 | - | 1.57 | 102,418,704.83 |
| 2025-06-30 | 96.72 | - | 3.20 | 32,151,462.36 |
微信公众号
证券之星APP
