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基金公告

通用航空ETF华宝(159231)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,801,157.03	1,377,802.28	772,602.15
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	169,427,486.26	85,072,989.35	31,097,361.01
其中：股票投资	169,427,486.26	85,072,989.35	31,097,361.01
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	2,500.74	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	11,842.11	83,805.39
资产总计	171,842,891.96	86,725,515.51	32,208,729.24
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	4,569.39	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	75,424.63	36,406.70	13,773.34
应付托管费	15,084.91	7,281.35	2,754.65
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	18.17	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	98,535.52	190,088.73	40,738.89
负债合计	193,632.62	233,776.78	57,266.88
所有者权益
实收基金	153,545,930.03	65,045,930.04	28,045,930.00
未分配利润	18,103,329.31	21,445,808.69	4,105,532.36
所有者权益合计	171,649,259.34	86,491,738.73	32,151,462.36
负债及所有者权益总计	171,842,891.96	86,725,515.51	32,208,729.24

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