通用航空ETF华宝(159231)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

通用航空ETF华宝(159231)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-47,953,899.14	19,674,317.39	11,568,663.53
利息合计	3,309.90	21,606.31	20,332.26
其中：存款利息收入	3,309.90	21,606.31	20,332.26
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-6,454,397.22	10,812,237.71	7,102,644.75
其中：股票投资收益	-7,001,067.43	10,572,148.86	6,947,212.03
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	546,670.21	240,088.85	155,432.72
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-40,849,724.18	7,825,183.77	3,443,970.26
其他收入	-653,087.64	1,015,289.60	1,001,716.26
费用	697,189.45	540,153.58	173,635.68
管理人报酬	481,812.15	279,206.73	86,835.15
基金托管费	96,362.42	55,841.39	17,367.03
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	119,012.93	205,105.46	69,433.50
利润总额	-48,651,088.59	19,134,163.81	11,395,027.85

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