基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
自由现金流ETF南方(159232) |
净值：
1.1677
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：1.1977 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 9,882,392.00 | 395,295,680.00 | 9.76 |
| 600104 | 上汽集团 | 24,513,900.00 | 357,657,801.00 | 8.83 |
| 000651 | 格力电器 | 9,132,821.00 | 345,403,290.22 | 8.53 |
| 601728 | 中国电信 | 54,720,235.00 | 310,263,732.45 | 7.66 |
| 601919 | 中远海控 | 10,987,439.00 | 164,921,459.39 | 4.07 |
| 601633 | 长城汽车 | 6,406,860.00 | 132,173,521.80 | 3.26 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,130,440.00 | 130,570,652.40 | 3.22 |
| 000100 | TCL科技 | 29,341,346.00 | 125,287,547.42 | 3.09 |
| 600019 | 宝钢股份 | 18,448,700.00 | 118,256,167.00 | 2.92 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,036,000.00 | 115,489,440.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,449,510,823.96 | 60.49 | 60.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 437,555,268.31 | 10.81 | 10.81 |
| 采矿业 | 402,461,389.82 | 9.94 | 9.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 322,470,165.87 | 7.96 | 7.97 |
| 租赁和商务服务业 | 172,435,691.00 | 4.26 | 4.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 131,948,864.40 | 3.26 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 74,834,616.92 | 1.85 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,508,130.30 | 0.61 | 0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 14,809,228.00 | 0.37 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,576,180.00 | 0.36 | 0.36 |
| 教育 | 2,949,309.00 | 0.07 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.96 | - | 0.12 | 4,049,500,551.14 |
| 2025-12-31 | 99.97 | - | 0.38 | 1,812,798,802.88 |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 0.12 | 780,850,413.06 |
| 2025-06-30 | 99.99 | - | 0.45 | 534,241,731.00 |
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