基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
自由现金流ETF南方(159232) |
净值：
1.1970
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.2370 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 6,724,310.00 | 252,161,625.00 | 10.28 |
| 601633 | 长城汽车 | 15,616,459.00 | 235,652,366.31 | 9.61 |
| 000100 | TCL科技 | 37,831,246.00 | 220,177,851.72 | 8.98 |
| 601600 | 中国铝业 | 19,381,700.00 | 159,317,574.00 | 6.50 |
| 601877 | 正泰电器 | 5,797,264.00 | 145,337,408.48 | 5.93 |
| 000708 | 中信特钢 | 7,198,868.00 | 90,849,714.16 | 3.70 |
| 600057 | 厦门象屿 | 11,129,100.00 | 60,319,722.00 | 2.46 |
| 688599 | 天合光能 | 4,008,974.00 | 56,606,712.88 | 2.31 |
| 600482 | 中国动力 | 1,702,716.00 | 55,849,084.80 | 2.28 |
| 601699 | 潞安环能 | 3,815,500.00 | 54,485,340.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,777,788,110.20 | 72.50 | 72.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195,526,556.78 | 7.97 | 7.98 |
| 采矿业 | 118,064,774.82 | 4.81 | 4.82 |
| 批发和零售业 | 106,524,266.08 | 4.34 | 4.35 |
| 租赁和商务服务业 | 104,000,141.20 | 4.24 | 4.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,730,462.00 | 2.72 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,989,629.40 | 1.22 | 1.22 |
| 住宿和餐饮业 | 17,705,181.00 | 0.72 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,848,531.00 | 0.65 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 13,089,890.00 | 0.53 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,402,090.80 | 0.18 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.90 | 0.05 | 0.61 | 2,452,117,446.92 |
| 2026-03-31 | 99.96 | - | 0.12 | 4,049,500,551.14 |
| 2025-12-31 | 99.97 | - | 0.38 | 1,812,798,802.88 |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 0.12 | 780,850,413.06 |
| 2025-06-30 | 99.99 | - | 0.45 | 534,241,731.00 |
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