基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证全指自由现金流ETF(159232) |
净值：
1.3299
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.3499 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 6,209,400.00 | 187,399,692.00 | 10.34 |
| 600104 | 上汽集团 | 10,462,600.00 | 159,240,772.00 | 8.78 |
| 000651 | 格力电器 | 3,907,718.00 | 157,168,417.96 | 8.67 |
| 601919 | 中远海控 | 5,354,339.00 | 81,278,866.02 | 4.48 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,490,600.00 | 75,394,548.00 | 4.16 |
| 601600 | 中国铝业 | 5,581,600.00 | 68,207,152.00 | 3.76 |
| 000100 | TCL科技 | 14,566,500.00 | 66,131,910.00 | 3.65 |
| 600019 | 宝钢股份 | 8,446,400.00 | 62,925,680.00 | 3.47 |
| 601633 | 长城汽车 | 2,747,180.00 | 62,168,683.40 | 3.43 |
| 601877 | 正泰电器 | 1,951,600.00 | 54,430,124.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,253,096,299.03 | 69.12 | 69.15 |
| 采矿业 | 190,113,676.00 | 10.49 | 10.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156,772,750.54 | 8.65 | 8.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 75,394,548.00 | 4.16 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 59,123,680.00 | 3.26 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 37,339,210.44 | 2.06 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,912,222.90 | 0.77 | 0.77 |
| 住宿和餐饮业 | 7,875,850.00 | 0.43 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,857,858.00 | 0.38 | 0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,797,355.62 | 0.32 | 0.32 |
| 建筑业 | 4,287,950.00 | 0.24 | 0.24 |
| 教育 | 1,631,552.00 | 0.09 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.97 | - | 0.38 | 1,812,798,802.88 |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 0.12 | 780,850,413.06 |
| 2025-06-30 | 99.99 | - | 0.45 | 534,241,731.00 |
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