基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
自由现金流ETF南方(159232) |
净值：
1.1480
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.1980 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 22,720,924.00 | 247,203,653.12 | 10.44 |
| 600938 | 中国海油 | 7,257,983.00 | 242,561,791.86 | 10.25 |
| 601600 | 中国铝业 | 22,146,700.00 | 197,770,031.00 | 8.36 |
| 000651 | 格力电器 | 5,060,688.00 | 193,723,136.64 | 8.18 |
| 601877 | 正泰电器 | 6,017,164.00 | 150,128,241.80 | 6.34 |
| 601633 | 长城汽车 | 10,767,659.00 | 147,839,958.07 | 6.25 |
| 000708 | 中信特钢 | 5,165,168.00 | 67,715,352.48 | 2.86 |
| 600482 | 中国动力 | 1,895,616.00 | 63,522,092.16 | 2.68 |
| 002648 | 卫星化学 | 2,345,200.00 | 62,171,252.00 | 2.63 |
| 000933 | 神火股份 | 2,222,529.00 | 58,274,710.38 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,597,889,342.29 | 67.51 | 67.55 |
| 采矿业 | 287,271,697.86 | 12.14 | 12.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 163,068,047.34 | 6.89 | 6.89 |
| 批发和零售业 | 79,523,091.48 | 3.36 | 3.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,930,227.80 | 3.08 | 3.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,680,757.40 | 2.27 | 2.27 |
| 租赁和商务服务业 | 46,929,996.40 | 1.98 | 1.98 |
| 建筑业 | 19,080,354.00 | 0.81 | 0.81 |
| 住宿和餐饮业 | 14,175,375.00 | 0.60 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 11,138,256.00 | 0.47 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,251,260.00 | 0.31 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,491,408.00 | 0.27 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,897,697.50 | 0.16 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,301,547.88 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.95 | - | 0.19 | 2,366,815,122.30 |
| 2026-06-30 | 99.90 | 0.05 | 0.61 | 2,452,117,446.92 |
| 2026-03-31 | 99.96 | - | 0.12 | 4,049,500,551.14 |
| 2025-12-31 | 99.97 | - | 0.38 | 1,812,798,802.88 |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 0.12 | 780,850,413.06 |
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