自由现金流ETF南方(159232)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

自由现金流ETF南方(159232)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-532,736,279.79	192,797,578.67	36,265,606.10
利息合计	8,407.07	299,029.91	296,572.76
其中：存款利息收入	8,407.07	299,029.91	296,572.76
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-183,452,367.83	116,551,545.70	29,273,040.45
其中：股票投资收益	-225,082,556.81	90,481,214.75	16,599,481.27
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	49.44	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	41,630,139.54	26,070,330.95	12,673,559.18
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-351,582,116.74	73,164,744.20	4,762,361.47
其他收入	2,289,797.71	2,782,258.86	1,933,631.42
费用	3,515,610.83	1,230,273.70	353,226.41
管理人报酬	2,568,461.15	895,346.43	254,801.82
基金托管费	856,153.77	298,448.75	84,933.91
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	90,995.74	36,478.52	13,490.68
利润总额	-536,251,890.62	191,567,304.97	35,912,379.69

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