基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证全指自由现金流ETF(159233) |
净值：
1.2990
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.2990 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 2,419,300.00 | 73,014,474.00 | 10.40 |
| 600104 | 上汽集团 | 4,076,500.00 | 62,044,330.00 | 8.84 |
| 000651 | 格力电器 | 1,522,800.00 | 61,247,016.00 | 8.73 |
| 601919 | 中远海控 | 2,086,330.00 | 31,670,489.40 | 4.51 |
| 002714 | 牧原股份 | 580,800.00 | 29,376,864.00 | 4.19 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,174,500.00 | 26,572,390.00 | 3.79 |
| 000100 | TCL科技 | 5,675,100.00 | 25,764,954.00 | 3.67 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,291,100.00 | 24,518,695.00 | 3.49 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,070,100.00 | 24,216,363.00 | 3.45 |
| 601877 | 正泰电器 | 760,600.00 | 21,213,134.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 484,485,400.83 | 69.04 | 69.54 |
| 采矿业 | 74,141,163.20 | 10.57 | 10.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,386,371.40 | 7.89 | 7.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,376,864.00 | 4.19 | 4.22 |
| 租赁和商务服务业 | 23,037,929.00 | 3.28 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 14,530,901.72 | 2.07 | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,421,028.00 | 0.77 | 0.78 |
| 住宿和餐饮业 | 3,069,605.00 | 0.44 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,669,646.00 | 0.38 | 0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,288,790.00 | 0.33 | 0.33 |
| 建筑业 | 1,699,900.00 | 0.24 | 0.24 |
| 教育 | 639,286.00 | 0.09 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.29 | - | 1.21 | 701,731,994.89 |
| 2025-09-30 | 99.07 | - | 1.41 | 250,593,699.04 |
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