基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证全指自由现金流ETF(159233) |
净值：
1.2372
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.2372 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 974,500.00 | 25,463,685.00 | 10.16 |
| 000333 | 美的集团 | 271,800.00 | 19,748,988.00 | 7.88 |
| 000651 | 格力电器 | 447,200.00 | 17,762,784.00 | 7.09 |
| 000858 | 五粮液 | 139,505.00 | 16,947,067.40 | 6.76 |
| 601919 | 中远海控 | 1,169,230.00 | 16,766,758.20 | 6.69 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 834,700.00 | 13,104,790.00 | 5.23 |
| 000100 | TCL科技 | 2,053,500.00 | 8,850,585.00 | 3.53 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,042,400.00 | 8,589,376.00 | 3.43 |
| 002352 | 顺丰控股 | 198,400.00 | 8,001,472.00 | 3.19 |
| 601225 | 陕西煤业 | 364,300.00 | 7,286,000.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,592,585.33 | 62.09 | 62.67 |
| 采矿业 | 46,681,801.00 | 18.63 | 18.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,253,591.20 | 14.47 | 14.60 |
| 批发和零售业 | 5,884,782.94 | 2.35 | 2.37 |
| 住宿和餐饮业 | 1,013,800.80 | 0.40 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 983,381.00 | 0.39 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 785,624.00 | 0.31 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 569,305.00 | 0.23 | 0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290,360.00 | 0.12 | 0.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 202,901.00 | 0.08 | 0.08 |
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