基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
自由现金流ETF平安(159233) |
净值：
1.1003
|
日增长率：
-1.11%
|
累计净值：1.1003 | 2026-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 6,341,600.00 | 68,996,608.00 | 10.49 |
| 600938 | 中国海油 | 2,027,900.00 | 67,772,418.00 | 10.31 |
| 601600 | 中国铝业 | 6,182,600.00 | 55,210,618.00 | 8.40 |
| 000651 | 格力电器 | 1,412,490.00 | 54,070,117.20 | 8.22 |
| 601877 | 正泰电器 | 1,681,000.00 | 41,940,950.00 | 6.38 |
| 601633 | 长城汽车 | 3,008,100.00 | 41,301,213.00 | 6.28 |
| 000708 | 中信特钢 | 1,443,900.00 | 18,929,529.00 | 2.88 |
| 600482 | 中国动力 | 530,118.00 | 17,764,254.18 | 2.70 |
| 002648 | 卫星化学 | 656,900.00 | 17,414,419.00 | 2.65 |
| 000933 | 神火股份 | 620,400.00 | 16,266,888.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 443,972,915.81 | 67.51 | 68.31 |
| 采矿业 | 80,275,854.71 | 12.21 | 12.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,013,888.00 | 5.63 | 5.70 |
| 批发和零售业 | 22,098,483.44 | 3.36 | 3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,466,097.32 | 3.11 | 3.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,456,680.32 | 2.35 | 2.38 |
| 租赁和商务服务业 | 12,594,959.00 | 1.92 | 1.94 |
| 建筑业 | 5,335,194.00 | 0.81 | 0.82 |
| 住宿和餐饮业 | 3,969,765.60 | 0.60 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 3,082,104.00 | 0.47 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,021,940.00 | 0.31 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,800,964.00 | 0.27 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,157,164.00 | 0.18 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 686,800.04 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.83 | - | 1.54 | 657,635,374.26 |
| 2026-06-30 | 99.26 | 0.03 | 1.10 | 539,825,969.35 |
| 2026-03-31 | 99.72 | - | 0.41 | 556,048,681.05 |
| 2025-12-31 | 99.29 | - | 1.21 | 701,731,994.89 |
| 2025-09-30 | 99.07 | - | 1.41 | 250,593,699.04 |
微信公众号
证券之星APP
