自由现金流ETF平安(159233)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-52,012,860.74 |
66,011,901.63 |
| 利息合计 |
3,037.41 |
31,351.47 |
| 其中：存款利息收入 |
3,037.41 |
31,351.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
24,817,780.71 |
38,301,575.44 |
| 其中：股票投资收益 |
17,547,853.49 |
25,845,517.77 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7.98 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
7,269,919.24 |
12,456,057.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-77,708,572.23 |
25,913,679.75 |
| 其他收入 |
874,893.37 |
1,765,294.97 |
| 费用 |
1,934,000.22 |
1,691,853.23 |
| 管理人报酬 |
1,488,204.65 |
1,218,237.17 |
| 基金托管费 |
297,640.91 |
243,647.42 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
148,154.64 |
229,968.64 |
| 利润总额 |
-53,946,860.96 |
64,320,048.40 |
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