自由现金流ETF平安(159233)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
536,003,998.57 |
696,749,684.06 |
| 其中：股票投资 |
535,825,990.38 |
696,749,684.06 |
| 债券投资 |
178,008.19 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
165,162.20 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
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| 资产总计 |
542,174,316.82 |
705,272,919.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
229,579.63 |
327,289.54 |
| 应付托管费 |
45,915.93 |
65,457.90 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
0.23 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
2,072,851.68 |
3,148,177.15 |
| 负债合计 |
2,348,347.47 |
3,540,924.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
487,623,418.00 |
573,623,418.00 |
| 未分配利润 |
52,202,551.35 |
128,108,576.89 |
| 所有者权益合计 |
539,825,969.35 |
701,731,994.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
542,174,316.82 |
705,272,919.48 |
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