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大成创业板人工智能ETF(159242) |
净值：
1.7773
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日增长率：
-2.15%
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累计净值：1.7773 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 69,100.00 | 42,151,000.00 | 15.48 |
| 300502 | 新易盛 | 97,300.00 | 41,924,624.00 | 15.40 |
| 300394 | 天孚通信 | 90,900.00 | 18,455,427.00 | 6.78 |
| 300058 | 蓝色光标 | 741,600.00 | 8,543,232.00 | 3.14 |
| 300857 | 协创数据 | 46,320.00 | 7,813,257.60 | 2.87 |
| 300033 | 同花顺 | 23,900.00 | 7,700,102.00 | 2.83 |
| 300339 | 润和软件 | 155,000.00 | 7,672,500.00 | 2.82 |
| 300223 | 北京君正 | 70,800.00 | 7,507,632.00 | 2.76 |
| 300442 | 润泽科技 | 141,000.00 | 7,444,800.00 | 2.73 |
| 300418 | 昆仑万维 | 175,500.00 | 7,318,350.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,219,623.19 | 58.84 | 59.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,736,792.42 | 32.22 | 32.54 |
| 租赁和商务服务业 | 8,543,232.00 | 3.14 | 3.17 |
| 金融业 | 7,700,102.00 | 2.83 | 2.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,355,232.00 | 1.97 | 1.99 |
| 采矿业 | 57,153.60 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 1.64 | 272,301,612.53 |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 0.91 | 329,334,211.09 |
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