基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板人工智能ETF大成(159242) |
净值：
1.4518
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日增长率：
-4.37%
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累计净值：1.4518 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 268,433.00 | 104,420,437.00 | 12.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 120,302.00 | 97,256,948.88 | 11.96 |
| 300394 | 天孚通信 | 332,920.00 | 86,815,548.40 | 10.68 |
| 300857 | 协创数据 | 169,413.00 | 42,549,769.08 | 5.23 |
| 301308 | 江波龙 | 125,012.00 | 37,744,873.16 | 4.64 |
| 300548 | 长芯博创 | 122,300.00 | 26,885,209.00 | 3.31 |
| 300033 | 同花顺 | 134,655.00 | 26,535,114.30 | 3.26 |
| 300223 | 君正股份 | 190,185.00 | 24,562,392.75 | 3.02 |
| 300442 | 润泽科技 | 369,256.00 | 23,639,769.12 | 2.91 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1,845,524.00 | 22,829,131.88 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 544,827,548.65 | 67.03 | 67.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,117,141.26 | 24.25 | 24.51 |
| 金融业 | 26,535,114.30 | 3.26 | 3.30 |
| 租赁和商务服务业 | 22,829,131.88 | 2.81 | 2.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,761,059.24 | 1.57 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 267,600.34 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 35,679.21 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.96 | - | 1.48 | 812,848,695.30 |
| 2026-06-30 | 99.12 | - | 1.19 | 1,517,467,703.97 |
| 2026-03-31 | 99.08 | - | 1.41 | 383,484,902.09 |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 1.64 | 272,301,612.53 |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 0.91 | 329,334,211.09 |
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