创业板人工智能ETF大成(159242)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,504,072,772.47 |
269,645,784.32 |
| 其中：股票投资 |
1,504,072,772.47 |
269,645,784.32 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
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| 资产总计 |
1,522,255,199.70 |
274,117,964.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
333,504.70 |
20,814.37 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
508,125.11 |
123,037.95 |
| 应付托管费 |
101,625.04 |
24,607.58 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
3,844,240.88 |
1,647,892.00 |
| 负债合计 |
4,787,495.73 |
1,816,351.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
580,278,583.00 |
163,278,583.00 |
| 未分配利润 |
937,189,120.97 |
109,023,029.53 |
| 所有者权益合计 |
1,517,467,703.97 |
272,301,612.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,522,255,199.70 |
274,117,964.43 |
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