创业板人工智能ETF大成(159242)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
275,732,606.12 |
140,142,164.45 |
| 利息合计 |
15,463.24 |
59,485.55 |
| 其中：存款利息收入 |
15,463.24 |
59,485.55 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
168,600,527.29 |
128,067,244.27 |
| 其中：股票投资收益 |
167,010,019.37 |
127,839,744.44 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,590,507.92 |
227,499.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
106,617,769.13 |
11,792,256.64 |
| 其他收入 |
498,846.46 |
223,177.99 |
| 费用 |
1,770,346.37 |
1,029,472.60 |
| 管理人报酬 |
1,357,513.44 |
715,893.85 |
| 基金托管费 |
271,502.70 |
143,178.75 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
141,330.23 |
170,400.00 |
| 利润总额 |
273,962,259.75 |
139,112,691.85 |
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