基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板人工智能ETF招商(159243) |
净值：
0.9030
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日增长率：
0.59%
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累计净值：0.9030 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 54,800.00 | 21,317,200.00 | 12.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,900.00 | 20,130,156.00 | 12.07 |
| 300394 | 天孚通信 | 68,213.00 | 17,787,904.01 | 10.67 |
| 300857 | 协创数据 | 35,160.00 | 8,830,785.60 | 5.30 |
| 301308 | 江波龙 | 25,823.00 | 7,796,738.39 | 4.68 |
| 300548 | 长芯博创 | 25,200.00 | 5,539,716.00 | 3.32 |
| 300033 | 同花顺 | 27,712.00 | 5,460,926.72 | 3.27 |
| 300223 | 君正股份 | 39,000.00 | 5,036,850.00 | 3.02 |
| 300442 | 润泽科技 | 75,400.00 | 4,827,108.00 | 2.89 |
| 300058 | 蓝色光标 | 377,400.00 | 4,668,438.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,021,080.99 | 67.17 | 67.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,376,967.70 | 24.21 | 24.44 |
| 金融业 | 5,460,926.72 | 3.27 | 3.31 |
| 租赁和商务服务业 | 4,668,438.00 | 2.80 | 2.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,614,044.00 | 1.57 | 1.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,715.62 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 18,259.24 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.07 | - | 1.14 | 166,773,019.55 |
| 2026-06-30 | 99.15 | - | 1.27 | 199,650,198.16 |
| 2026-03-31 | 99.37 | - | 0.99 | 221,740,765.48 |
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