基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板人工智能ETF招商(159243) |
净值：
1.2492
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.2492 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 49,700.00 | 30,167,900.00 | 15.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,200.00 | 28,194,000.00 | 14.12 |
| 300394 | 天孚通信 | 61,573.00 | 18,636,915.64 | 9.33 |
| 301308 | 江波龙 | 23,000.00 | 16,187,400.00 | 8.11 |
| 300857 | 协创数据 | 31,660.00 | 10,761,234.00 | 5.39 |
| 300223 | 北京君正 | 35,000.00 | 8,711,500.00 | 4.36 |
| 300548 | 长芯博创 | 22,400.00 | 6,227,200.00 | 3.12 |
| 300033 | 同花顺 | 25,080.00 | 6,044,280.00 | 3.03 |
| 300442 | 润泽科技 | 69,300.00 | 5,756,751.00 | 2.88 |
| 300620 | 光库科技 | 12,900.00 | 4,878,780.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,973,593.05 | 73.12 | 73.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,803,071.80 | 19.44 | 19.60 |
| 金融业 | 6,044,280.00 | 3.03 | 3.05 |
| 租赁和商务服务业 | 4,714,176.00 | 2.36 | 2.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,306,079.00 | 1.16 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,162.44 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 18,500.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.15 | - | 1.27 | 199,650,198.16 |
| 2026-03-31 | 99.37 | - | 0.99 | 221,740,765.48 |
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