| 2026-06-30 | |
| 收入 | 96,143,774.52 |
| 利息合计 | 1,458.75 |
| 其中：存款利息收入 | 1,458.75 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 84,550,727.64 |
| 其中：股票投资收益 | 84,143,716.09 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 407,011.55 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 11,177,065.51 |
| 其他收入 | 414,522.62 |
| 费用 | 338,162.64 |
| 管理人报酬 | 160,059.42 |
| 基金托管费 | 53,353.16 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 124,750.06 |
| 利润总额 | 95,805,611.88 |
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