基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板人工智能ETF富国(159246) |
净值：
1.1738
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日增长率：
-2.52%
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累计净值：2.3476 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,242,202.00 | 754,016,614.00 | 15.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 554,234.00 | 703,877,180.00 | 14.26 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,539,477.00 | 465,968,898.36 | 9.44 |
| 301308 | 江波龙 | 575,447.00 | 404,999,598.60 | 8.20 |
| 300857 | 协创数据 | 789,234.00 | 268,260,636.60 | 5.43 |
| 300223 | 北京君正 | 874,281.00 | 217,608,540.90 | 4.41 |
| 300548 | 长芯博创 | 561,030.00 | 155,966,340.00 | 3.16 |
| 300033 | 同花顺 | 629,194.00 | 151,635,754.00 | 3.07 |
| 300442 | 润泽科技 | 1,703,727.00 | 141,528,601.89 | 2.87 |
| 300620 | 光库科技 | 322,862.00 | 122,106,408.40 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,630,395,919.10 | 73.54 | 73.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 963,687,619.22 | 19.52 | 19.59 |
| 金融业 | 151,635,754.00 | 3.07 | 3.08 |
| 租赁和商务服务业 | 117,390,454.08 | 2.38 | 2.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 57,358,625.98 | 1.16 | 1.17 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.67 | - | 0.63 | 4,936,687,765.94 |
| 2026-03-31 | 99.64 | - | 0.42 | 2,993,331,493.76 |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.12 | 2,513,465,654.33 |
| 2025-09-30 | 99.75 | - | 0.29 | 1,182,046,549.39 |
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