基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创业板人工智能ETF(159246) |
净值：
1.9882
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日增长率：
-2.16%
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累计净值：1.9882 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 645,754.00 | 393,909,940.00 | 15.67 |
| 300502 | 新易盛 | 907,550.00 | 391,045,144.00 | 15.56 |
| 300394 | 天孚通信 | 845,313.00 | 171,623,898.39 | 6.83 |
| 300058 | 蓝色光标 | 6,912,900.00 | 79,636,608.00 | 3.17 |
| 300857 | 协创数据 | 426,086.00 | 71,872,186.48 | 2.86 |
| 300339 | 润和软件 | 1,451,485.00 | 71,848,507.50 | 2.86 |
| 300033 | 同花顺 | 221,300.00 | 71,298,434.00 | 2.84 |
| 300223 | 北京君正 | 661,781.00 | 70,175,257.24 | 2.79 |
| 300442 | 润泽科技 | 1,319,546.00 | 69,672,028.80 | 2.77 |
| 300418 | 昆仑万维 | 1,631,352.00 | 68,027,378.40 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,492,420,216.44 | 59.37 | 59.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 818,039,381.93 | 32.54 | 32.57 |
| 租赁和商务服务业 | 79,636,608.00 | 3.17 | 3.17 |
| 金融业 | 71,298,434.00 | 2.84 | 2.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 50,247,168.00 | 2.00 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,970.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.12 | 2,513,465,654.33 |
| 2025-09-30 | 99.75 | - | 0.29 | 1,182,046,549.39 |
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