基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板人工智能ETF富国(159246) |
净值：
1.2899
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日增长率：
1.18%
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累计净值：2.5798 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,031,250.00 | 456,678,750.00 | 15.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 731,870.00 | 416,734,096.70 | 13.92 |
| 300394 | 天孚通信 | 962,387.00 | 290,255,919.20 | 9.70 |
| 300442 | 润泽科技 | 1,490,732.00 | 120,451,145.60 | 4.02 |
| 300058 | 蓝色光标 | 7,868,360.00 | 116,451,728.00 | 3.89 |
| 300857 | 协创数据 | 489,986.00 | 102,563,869.52 | 3.43 |
| 300418 | 昆仑万维 | 1,861,952.00 | 91,235,648.00 | 3.05 |
| 300223 | 北京君正 | 746,481.00 | 77,857,968.30 | 2.60 |
| 300017 | 网宿科技 | 4,588,851.00 | 77,551,581.90 | 2.59 |
| 300033 | 同花顺 | 252,600.00 | 75,401,100.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,780,750,338.16 | 59.50 | 59.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 954,559,068.75 | 31.89 | 32.01 |
| 租赁和商务服务业 | 116,451,728.00 | 3.89 | 3.90 |
| 金融业 | 75,401,100.00 | 2.52 | 2.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 55,242,637.00 | 1.85 | 1.85 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.64 | - | 0.42 | 2,993,331,493.76 |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.12 | 2,513,465,654.33 |
| 2025-09-30 | 99.75 | - | 0.29 | 1,182,046,549.39 |
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