创业板人工智能ETF富国(159246)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
418,485.29 |
458,655.64 |
| 存出保证金 |
4,156,989.94 |
914,012.74 |
| 交易性金融资产 |
4,920,537,793.66 |
2,511,651,096.09 |
| 其中：股票投资 |
4,920,537,793.66 |
2,511,651,096.09 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
1,485,521.45 |
16,035.64 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
4,957,062,377.57 |
2,515,666,010.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
18,532,025.15 |
1,181,976.94 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,338,145.23 |
709,287.52 |
| 应付托管费 |
167,268.14 |
88,660.95 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
337,173.11 |
220,430.36 |
| 负债合计 |
20,374,611.63 |
2,200,355.77 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,688,827,802.49 |
1,348,827,803.00 |
| 未分配利润 |
3,247,859,963.45 |
1,164,637,851.33 |
| 所有者权益合计 |
4,936,687,765.94 |
2,513,465,654.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,957,062,377.57 |
2,515,666,010.10 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
