基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证A500增强策略ETF(159249) |
净值：
1.3116
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.3116 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 87,700.00 | 3,023,019.00 | 2.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,900.00 | 2,534,094.00 | 2.47 |
| 601318 | 中国平安 | 36,400.00 | 2,489,760.00 | 2.42 |
| 000333 | 美的集团 | 28,600.00 | 2,235,090.00 | 2.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,203,488.00 | 2.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,418.00 | 1,922,169.90 | 1.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,300.00 | 1,761,712.00 | 1.71 |
| 603259 | 药明康德 | 19,400.00 | 1,758,416.00 | 1.71 |
| 601328 | 交通银行 | 194,100.00 | 1,407,225.00 | 1.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 1,403,000.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,725,572.06 | 56.19 | 58.71 |
| 金融业 | 9,090,498.00 | 8.85 | 9.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,078,036.12 | 8.84 | 9.23 |
| 采矿业 | 8,178,820.00 | 7.96 | 8.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,995,805.00 | 3.89 | 4.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,126,784.00 | 3.04 | 3.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,758,416.00 | 1.71 | 1.79 |
| 房地产业 | 1,300,575.00 | 1.27 | 1.32 |
| 综合 | 1,078,883.00 | 1.05 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1,067,055.00 | 1.04 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 898,040.00 | 0.87 | 0.91 |
| 批发和零售业 | 632,752.00 | 0.62 | 0.64 |
| 建筑业 | 384,439.00 | 0.37 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.71 | - | 3.91 | 102,727,555.37 |
| 2025-09-30 | 92.49 | - | 6.24 | 40,241,577.02 |
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