基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证A500增强策略ETF(159249) |
净值：
1.2650
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.2650 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,045,200.00 | 2.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,500.00 | 1,015,680.00 | 2.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 866,394.00 | 2.15 |
| 000333 | 美的集团 | 10,900.00 | 791,994.00 | 1.97 |
| 000725 | 京东方A | 138,100.00 | 574,496.00 | 1.43 |
| 600030 | 中信证券 | 19,000.00 | 568,100.00 | 1.41 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 7,200.00 | 528,552.00 | 1.31 |
| 603259 | 药明康德 | 4,700.00 | 526,541.00 | 1.31 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5,600.00 | 509,600.00 | 1.27 |
| 600941 | 中国移动 | 4,800.00 | 502,464.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,589,850.38 | 63.59 | 68.75 |
| 金融业 | 5,002,822.00 | 12.43 | 13.44 |
| 采矿业 | 2,545,190.00 | 6.32 | 6.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,227,655.92 | 3.05 | 3.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 955,682.00 | 2.38 | 2.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 526,541.00 | 1.31 | 1.41 |
| 建筑业 | 440,970.00 | 1.10 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 269,248.00 | 0.67 | 0.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 253,433.00 | 0.63 | 0.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 211,176.00 | 0.52 | 0.57 |
| 房地产业 | 198,860.00 | 0.49 | 0.53 |
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