基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500增强ETF工银(159249) |
净值：
1.1691
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日增长率：
-1.60%
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累计净值：1.1691 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,900.00 | 6,386,676.00 | 4.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,400.00 | 5,356,424.00 | 3.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,177.00 | 3,205,624.77 | 2.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 2,643,102.00 | 1.79 |
| 002384 | 东山精密 | 15,300.00 | 2,561,220.00 | 1.73 |
| 601211 | 国泰海通 | 141,400.00 | 2,385,418.00 | 1.61 |
| 601857 | 中国石油 | 192,200.00 | 2,154,562.00 | 1.46 |
| 601088 | 中国神华 | 43,400.00 | 2,074,520.00 | 1.40 |
| 000338 | 潍柴动力 | 82,500.00 | 2,070,750.00 | 1.40 |
| 601816 | 京沪高铁 | 434,700.00 | 2,069,172.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,595,726.22 | 56.57 | 58.53 |
| 采矿业 | 13,823,420.79 | 9.35 | 9.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,204,853.05 | 8.93 | 9.25 |
| 金融业 | 12,230,165.00 | 8.27 | 8.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,478,051.00 | 5.74 | 5.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,356,875.00 | 2.27 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,188,464.00 | 1.48 | 1.53 |
| 建筑业 | 1,656,644.00 | 1.12 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,437,330.00 | 0.97 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,431,864.00 | 0.97 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,427,892.00 | 0.97 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 96.65 | - | 2.99 | 147,784,978.06 |
| 2026-06-30 | 96.41 | - | 3.17 | 131,965,358.94 |
| 2026-03-31 | 96.98 | - | 2.58 | 154,278,954.70 |
| 2025-12-31 | 95.71 | - | 3.91 | 102,727,555.37 |
| 2025-09-30 | 92.49 | - | 6.24 | 40,241,577.02 |
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