A500增强ETF工银(159249)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
16,077,731.52 |
15,178,192.15 |
| 利息合计 |
11,148.93 |
32,082.09 |
| 其中：存款利息收入 |
11,148.93 |
32,082.09 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
19,759,562.93 |
13,181,768.37 |
| 其中：股票投资收益 |
18,165,000.64 |
12,059,820.16 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
403,487.12 |
466,554.40 |
| 股利收益 |
1,191,075.17 |
655,393.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,691,538.32 |
1,700,560.91 |
| 其他收入 |
-1,442.02 |
263,780.78 |
| 费用 |
485,091.50 |
262,410.34 |
| 管理人报酬 |
337,321.36 |
181,542.54 |
| 基金托管费 |
67,464.24 |
36,308.64 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
78,852.62 |
42,878.56 |
| 利润总额 |
15,592,640.02 |
14,915,781.81 |
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