| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 19,284,178.34 | 13,215,220.90 |
| 本期利润 | 15,592,640.02 | 14,915,781.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.43 | 21.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.93 | 26.52 |
| 期末可供分配利润 | 38,773,435.94 | 21,535,632.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.42 | 0.27 |
| 期末基金资产净值 | 131,965,358.94 | 102,727,555.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.42 | 1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 41.61 | 26.52 |
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