基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国证通用航空产业ETF(159255) |
净值：
1.1961
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：1.1961 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002085 | 万丰奥威 | 208,976.00 | 3,345,705.76 | 5.25 |
| 002389 | 航天彩虹 | 98,500.00 | 2,362,030.00 | 3.71 |
| 600038 | 中直股份 | 62,800.00 | 2,268,964.00 | 3.56 |
| 300045 | 华力创通 | 77,800.00 | 2,249,198.00 | 3.53 |
| 600316 | 洪都航空 | 61,600.00 | 2,150,456.00 | 3.38 |
| 600118 | 中国卫星 | 22,600.00 | 2,145,870.00 | 3.37 |
| 600879 | 航天电子 | 84,000.00 | 1,790,880.00 | 2.81 |
| 688297 | 中无人机 | 36,143.00 | 1,712,678.86 | 2.69 |
| 300342 | 天银机电 | 49,635.00 | 1,644,407.55 | 2.58 |
| 002151 | 北斗星通 | 35,200.00 | 1,599,136.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,740,409.74 | 81.23 | 82.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,971,050.16 | 9.37 | 9.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,845,088.94 | 6.04 | 6.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,128,800.00 | 1.77 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 8,931.06 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.43 | - | 27.24 | 63,695,026.09 |
| 2025-09-30 | 98.93 | 0.21 | 3.80 | 91,918,641.84 |
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