基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
通用航空ETF易方达(159255) |
净值：
0.8445
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：0.8445 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002085 | 万丰奥威 | 261,976.00 | 2,905,313.84 | 4.63 |
| 688297 | 中无人机 | 55,430.00 | 2,303,116.50 | 3.67 |
| 002389 | 航天彩虹 | 126,600.00 | 2,249,682.00 | 3.58 |
| 600316 | 洪都航空 | 75,900.00 | 2,120,646.00 | 3.38 |
| 600038 | 中直股份 | 76,900.00 | 1,944,801.00 | 3.10 |
| 688248 | 南网科技 | 25,207.00 | 1,743,820.26 | 2.78 |
| 688582 | 芯动联科 | 26,465.00 | 1,720,225.00 | 2.74 |
| 300045 | 华力创通 | 97,400.00 | 1,679,176.00 | 2.67 |
| 688002 | 睿创微纳 | 10,656.00 | 1,648,376.64 | 2.63 |
| 001696 | 宗申动力 | 77,000.00 | 1,602,370.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,549,159.74 | 85.30 | 85.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,279,281.21 | 6.82 | 6.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,528,930.26 | 5.62 | 5.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,116,752.00 | 1.78 | 1.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.52 | - | 1.31 | 62,780,077.53 |
| 2026-03-31 | 99.12 | - | 1.28 | 48,771,916.48 |
| 2025-12-31 | 98.43 | - | 27.24 | 63,695,026.09 |
| 2025-09-30 | 98.93 | 0.21 | 3.80 | 91,918,641.84 |
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