基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
通用航空ETF易方达(159255) |
净值：
1.1766
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日增长率：
1.22%
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累计净值：1.1766 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002085 | 万丰奥威 | 169,476.00 | 2,384,527.32 | 4.89 |
| 300342 | 天银机电 | 41,135.00 | 2,101,175.80 | 4.31 |
| 600316 | 洪都航空 | 50,200.00 | 1,986,916.00 | 4.07 |
| 002389 | 航天彩虹 | 80,800.00 | 1,766,288.00 | 3.62 |
| 600038 | 中直股份 | 51,100.00 | 1,725,136.00 | 3.54 |
| 600118 | 中国卫星 | 18,700.00 | 1,530,782.00 | 3.14 |
| 600879 | 航天电子 | 68,400.00 | 1,521,216.00 | 3.12 |
| 688297 | 中无人机 | 29,614.00 | 1,445,893.20 | 2.96 |
| 300045 | 华力创通 | 63,400.00 | 1,379,584.00 | 2.83 |
| 603308 | 应流股份 | 21,800.00 | 1,345,714.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,523,176.63 | 83.09 | 83.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,951,287.90 | 8.10 | 8.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,092,495.53 | 6.34 | 6.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 773,465.00 | 1.59 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.12 | - | 1.28 | 48,771,916.48 |
| 2025-12-31 | 98.43 | - | 27.24 | 63,695,026.09 |
| 2025-09-30 | 98.93 | 0.21 | 3.80 | 91,918,641.84 |
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