通用航空ETF易方达(159255)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-9,479,262.18 |
32,564,780.53 |
| 利息合计 |
3,583.76 |
112,263.80 |
| 其中：存款利息收入 |
3,583.76 |
112,263.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,207,291.86 |
23,157,758.19 |
| 其中：股票投资收益 |
4,036,109.86 |
22,926,781.42 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-14,584.07 |
123,248.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
185,766.07 |
107,728.43 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-13,841,319.34 |
6,615,244.53 |
| 其他收入 |
151,181.54 |
2,679,514.01 |
| 费用 |
180,664.15 |
457,030.96 |
| 管理人报酬 |
139,535.14 |
293,426.46 |
| 基金托管费 |
27,907.01 |
58,685.28 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
13,222.00 |
104,919.18 |
| 利润总额 |
-9,659,926.33 |
32,107,749.57 |
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