基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板软件ETF华夏(159256) |
净值：
0.8001
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日增长率：
-1.85%
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累计净值：0.8001 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 149,884.00 | 36,122,044.00 | 9.67 |
| 300442 | 润泽科技 | 363,919.00 | 30,230,751.33 | 8.09 |
| 301396 | 宏景科技 | 58,600.00 | 19,431,760.00 | 5.20 |
| 300418 | 昆仑万维 | 463,500.00 | 18,706,860.00 | 5.01 |
| 300803 | 指南针 | 198,345.00 | 18,182,286.15 | 4.87 |
| 300339 | 润和软件 | 401,700.00 | 15,469,467.00 | 4.14 |
| 300017 | 网宿科技 | 1,149,206.00 | 14,951,170.06 | 4.00 |
| 301236 | 软通动力 | 329,965.00 | 14,007,014.25 | 3.75 |
| 301269 | 华大九天 | 108,453.00 | 12,951,457.26 | 3.47 |
| 300454 | 深信服 | 131,100.00 | 12,611,820.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 315,201,714.35 | 84.39 | 84.45 |
| 金融业 | 54,304,330.15 | 14.54 | 14.55 |
| 制造业 | 3,747,679.98 | 1.00 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.93 | - | 0.20 | 373,512,962.76 |
| 2026-03-31 | 99.86 | - | 0.26 | 441,234,443.82 |
| 2025-12-31 | 99.59 | 0.12 | 0.37 | 110,218,418.59 |
| 2025-09-30 | 99.42 | - | 0.68 | 84,990,183.00 |
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