基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创业板软件ETF(159256) |
净值：
1.0607
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日增长率：
-1.42%
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累计净值：1.0607 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 29,700.00 | 9,568,746.00 | 8.68 |
| 300803 | 指南针 | 53,700.00 | 7,027,719.00 | 6.38 |
| 300339 | 润和软件 | 109,700.00 | 5,430,150.00 | 4.93 |
| 300442 | 润泽科技 | 99,000.00 | 5,227,200.00 | 4.74 |
| 300418 | 昆仑万维 | 123,200.00 | 5,137,440.00 | 4.66 |
| 301236 | 软通动力 | 88,700.00 | 4,207,041.00 | 3.82 |
| 300454 | 深信服 | 34,300.00 | 3,949,988.00 | 3.58 |
| 300496 | 中科创达 | 50,300.00 | 3,395,250.00 | 3.08 |
| 301269 | 华大九天 | 29,800.00 | 3,168,634.00 | 2.87 |
| 300002 | 神州泰岳 | 270,800.00 | 3,119,616.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,742,746.61 | 83.24 | 83.58 |
| 金融业 | 16,596,465.00 | 15.06 | 15.12 |
| 制造业 | 1,429,904.00 | 1.30 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.59 | 0.12 | 0.37 | 110,218,418.59 |
| 2025-09-30 | 99.42 | - | 0.68 | 84,990,183.00 |
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