创业板软件ETF华夏(159256)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-141,959,145.77 |
-1,038,750.60 |
| 利息合计 |
2,051.30 |
14,455.59 |
| 其中：存款利息收入 |
2,051.30 |
14,455.59 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-137,374,332.30 |
4,740,970.59 |
| 其中：股票投资收益 |
-138,899,339.44 |
4,706,712.57 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
44,216.83 |
3.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,480,790.31 |
34,254.69 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,507,838.09 |
-5,790,667.52 |
| 其他收入 |
920,973.32 |
-3,509.26 |
| 费用 |
1,480,485.60 |
357,606.93 |
| 管理人报酬 |
1,180,884.45 |
228,589.12 |
| 基金托管费 |
236,176.94 |
45,717.79 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
63,424.21 |
83,300.00 |
| 利润总额 |
-143,439,631.37 |
-1,396,357.53 |
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