基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
航空ETF汇添富(159257) |
净值：
0.9408
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日增长率：
-1.83%
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累计净值：0.9408 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002085 | 万丰奥威 | 535,937.00 | 7,540,633.59 | 5.04 |
| 300342 | 天银机电 | 127,400.00 | 6,507,592.00 | 4.35 |
| 600316 | 洪都航空 | 155,401.00 | 6,150,771.58 | 4.11 |
| 002389 | 航天彩虹 | 252,800.00 | 5,526,208.00 | 3.69 |
| 600038 | 中直股份 | 158,200.00 | 5,340,832.00 | 3.57 |
| 600118 | 中国卫星 | 58,000.00 | 4,747,880.00 | 3.17 |
| 600879 | 航天电子 | 211,700.00 | 4,708,208.00 | 3.15 |
| 688297 | 中无人机 | 89,505.00 | 4,457,349.00 | 2.98 |
| 300045 | 华力创通 | 196,200.00 | 4,269,312.00 | 2.85 |
| 603308 | 应流股份 | 67,480.00 | 4,165,540.40 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,607,280.68 | 83.95 | 84.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,669,523.60 | 7.13 | 7.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,605,326.50 | 6.42 | 6.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,394,140.00 | 1.60 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.10 | - | 1.27 | 149,626,646.02 |
| 2025-12-31 | 99.06 | - | 2.58 | 70,246,931.22 |
| 2025-09-30 | 99.12 | - | 2.28 | 55,404,468.67 |
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