基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富国证通用航空产业ETF(159257) |
净值：
1.2016
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：1.2016 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002085 | 万丰奥威 | 234,300.00 | 3,751,143.00 | 5.34 |
| 002389 | 航天彩虹 | 110,400.00 | 2,647,392.00 | 3.77 |
| 600038 | 中直股份 | 69,000.00 | 2,492,970.00 | 3.55 |
| 300045 | 华力创通 | 85,700.00 | 2,477,587.00 | 3.53 |
| 600118 | 中国卫星 | 25,300.00 | 2,402,235.00 | 3.42 |
| 600316 | 洪都航空 | 67,801.00 | 2,366,932.91 | 3.37 |
| 600879 | 航天电子 | 92,400.00 | 1,969,968.00 | 2.80 |
| 688297 | 中无人机 | 39,107.00 | 1,877,918.14 | 2.67 |
| 300342 | 天银机电 | 55,500.00 | 1,838,715.00 | 2.62 |
| 002151 | 北斗星通 | 39,300.00 | 1,785,399.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,345,239.70 | 81.63 | 82.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,678,636.52 | 9.51 | 9.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,294,909.54 | 6.11 | 6.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,265,750.00 | 1.80 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.06 | - | 2.58 | 70,246,931.22 |
| 2025-09-30 | 99.12 | - | 2.28 | 55,404,468.67 |
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