航空ETF汇添富(159257)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-45,153,516.10 |
20,081,152.29 |
| 利息合计 |
1,591.62 |
14,071.23 |
| 其中：存款利息收入 |
1,591.62 |
14,071.23 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-7,495,313.23 |
11,810,870.04 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,935,776.34 |
11,725,709.17 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
440,463.11 |
85,160.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-38,094,177.01 |
7,397,128.84 |
| 其他收入 |
434,382.52 |
859,082.18 |
| 费用 |
598,223.42 |
446,129.24 |
| 管理人报酬 |
395,209.28 |
218,438.75 |
| 基金托管费 |
79,041.81 |
43,687.75 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
123,972.33 |
184,002.74 |
| 利润总额 |
-45,751,739.52 |
19,635,023.05 |
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