基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
成长ETF易方达(159259) |
净值：
1.3512
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日增长率：
-3.01%
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累计净值：1.3512 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 622,564.00 | 790,656,280.00 | 11.37 |
| 002384 | 东山精密 | 2,771,346.00 | 727,062,623.10 | 10.46 |
| 688498 | 源杰科技 | 331,307.00 | 624,845,002.00 | 8.99 |
| 600487 | 亨通光电 | 3,591,713.00 | 392,717,899.42 | 5.65 |
| 600150 | 中国船舶 | 10,393,056.00 | 351,181,362.24 | 5.05 |
| 688072 | 拓荆科技 | 322,569.00 | 268,377,408.00 | 3.86 |
| 600183 | 生益科技 | 1,365,455.00 | 236,769,897.00 | 3.41 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,037,862.00 | 173,509,769.16 | 2.50 |
| 688627 | 精智达 | 234,905.00 | 167,957,075.00 | 2.42 |
| 603083 | 剑桥科技 | 648,598.00 | 165,308,172.26 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,769,654,749.39 | 97.38 | 97.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,637,223.16 | 0.83 | 0.83 |
| 采矿业 | 56,159,531.68 | 0.81 | 0.81 |
| 建筑业 | 26,656,800.00 | 0.38 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 24,581,700.00 | 0.35 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.77 | 0.01 | 2.56 | 6,951,834,488.59 |
| 2026-03-31 | 99.37 | - | 2.10 | 1,217,732,982.53 |
| 2025-12-31 | 99.53 | - | 4.28 | 860,551,875.25 |
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