成长ETF易方达(159259)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

成长ETF易方达(159259)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
收入	1,211,611,072.64	125,615,134.27
利息合计	64,224.19	210,401.52
其中：存款利息收入	64,224.19	210,401.52
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
投资收益合计	587,174,710.53	60,444,526.66
其中：股票投资收益	579,130,964.81	58,095,920.75
基金投资收益	-	-
债券投资收益	1,152,578.25	1,316,500.51
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	6,891,167.47	1,032,105.40
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	621,665,923.61	59,690,052.61
其他收入	2,706,214.31	5,270,153.48
费用	5,936,437.16	2,500,334.95
管理人报酬	4,822,231.43	1,990,012.56
基金托管费	964,446.30	398,002.52
销售服务费	-	-
交易费用	-	-
利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
其他费用	149,759.40	112,319.85
利润总额	1,205,674,635.48	123,114,799.32

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