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广发恒生港股通科技主题ETF(159262) |
净值：
1.0356
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：1.0356 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,546,800.00 | 1,377,892,096.90 | 14.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,009,100.00 | 1,290,971,876.33 | 13.89 |
| 01810 | 小米集团-W | 36,213,000.00 | 1,285,436,420.30 | 13.83 |
| 03690 | 美团-W | 10,932,100.00 | 1,019,993,637.69 | 10.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,944,500.00 | 577,233,924.67 | 6.21 |
| 01024 | 快手-W | 8,905,400.00 | 514,384,088.06 | 5.53 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 50,411,400.00 | 394,312,183.57 | 4.24 |
| 00020 | 商汤-W | 159,178,000.00 | 316,300,056.95 | 3.40 |
| 00992 | 联想集团 | 36,038,000.00 | 301,415,244.25 | 3.24 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 1,502,300.00 | 261,747,438.62 | 2.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.47 | - | 2.40 | 9,296,790,147.20 |
| 2025-09-30 | 99.52 | - | 5.58 | 5,590,147,050.93 |
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