港股通科技ETF广发(159262)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-2,089,149,257.35 |
-310,959,308.38 |
| 利息合计 |
56,186.24 |
213,958.49 |
| 其中：存款利息收入 |
56,186.24 |
213,958.49 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-885,166,565.17 |
92,956,073.94 |
| 其中：股票投资收益 |
-917,528,000.27 |
85,581,425.31 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
32,361,435.10 |
7,374,648.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,214,585,404.74 |
-427,407,959.89 |
| 其他收入 |
10,546,526.32 |
23,278,619.08 |
| 费用 |
29,244,819.36 |
14,666,136.74 |
| 管理人报酬 |
23,922,166.02 |
11,898,498.58 |
| 基金托管费 |
4,784,433.26 |
2,379,699.72 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
538,220.08 |
387,938.44 |
| 利润总额 |
-2,118,394,076.71 |
-325,625,445.12 |
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