港股通科技ETF广发(159262)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
6,809,547,623.13 |
9,247,971,525.50 |
| 其中：股票投资 |
6,809,547,623.13 |
9,247,971,525.50 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
502,831,944.71 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
14,870,758.21 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
- |
| 资产总计 |
7,517,079,593.70 |
9,471,338,236.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
9,514.05 |
139,376,326.97 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
3,314,117.93 |
3,258,243.19 |
| 应付托管费 |
662,823.58 |
651,648.65 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
627,659,649.89 |
31,261,870.80 |
| 负债合计 |
631,646,105.45 |
174,548,089.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
8,072,720,485.00 |
8,748,720,485.00 |
| 未分配利润 |
-1,187,286,996.75 |
548,069,662.20 |
| 所有者权益合计 |
6,885,433,488.25 |
9,296,790,147.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
7,517,079,593.70 |
9,471,338,236.81 |
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