基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国证价值100ETF(159263) |
净值：
1.1575
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1575 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 2,524,112.00 | 101,519,784.64 | 7.86 |
| 000333 | 美的集团 | 1,236,300.00 | 96,616,845.00 | 7.48 |
| 601919 | 中远海控 | 6,186,710.00 | 93,914,257.80 | 7.27 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4,884,400.00 | 84,011,680.00 | 6.51 |
| 600938 | 中国海油 | 2,289,900.00 | 69,109,182.00 | 5.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,990,200.00 | 62,973,612.00 | 4.88 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,898,400.00 | 59,858,448.00 | 4.64 |
| 601857 | 中国石油 | 4,946,800.00 | 51,496,188.00 | 3.99 |
| 600096 | 云天化 | 1,342,600.00 | 44,856,266.00 | 3.47 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,932,700.00 | 41,205,164.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 664,152,429.49 | 51.43 | 51.55 |
| 金融业 | 249,970,900.40 | 19.36 | 19.40 |
| 采矿业 | 164,063,153.72 | 12.70 | 12.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131,723,433.60 | 10.20 | 10.22 |
| 建筑业 | 24,388,638.00 | 1.89 | 1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,760,221.80 | 1.38 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 13,942,565.44 | 1.08 | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,439,266.00 | 0.65 | 0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,689,119.00 | 0.60 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 6,304,800.00 | 0.49 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.77 | - | 0.79 | 1,291,382,125.88 |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 0.54 | 533,823,011.39 |
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