基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
价值ETF易方达(159263) |
净值：
1.0405
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：1.0405 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 5,371,512.00 | 203,150,583.84 | 8.32 |
| 000333 | 美的集团 | 2,659,000.00 | 203,014,650.00 | 8.31 |
| 600036 | 招商银行 | 4,283,816.00 | 168,439,645.12 | 6.90 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5,696,800.00 | 145,781,112.00 | 5.97 |
| 600938 | 中国海油 | 2,869,200.00 | 114,768,000.00 | 4.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,047,100.00 | 113,806,422.00 | 4.66 |
| 601857 | 中国石油 | 6,913,400.00 | 84,274,346.00 | 3.45 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,241,824.00 | 78,581,813.76 | 3.22 |
| 000568 | 泸州老窖 | 705,784.00 | 73,881,469.12 | 3.03 |
| 600096 | 云天化 | 2,212,600.00 | 73,878,714.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,164,685,721.31 | 47.69 | 47.74 |
| 金融业 | 504,940,361.29 | 20.68 | 20.70 |
| 采矿业 | 357,422,442.05 | 14.64 | 14.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,231,419.80 | 4.68 | 4.68 |
| 建筑业 | 92,310,594.00 | 3.78 | 3.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,376,902.49 | 2.72 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 48,040,062.00 | 1.97 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 41,137,739.04 | 1.68 | 1.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,054,017.00 | 1.11 | 1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,640,935.14 | 0.97 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.91 | - | 0.77 | 2,441,955,667.69 |
| 2025-12-31 | 99.77 | - | 0.79 | 1,291,382,125.88 |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 0.54 | 533,823,011.39 |
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