基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
价值ETF易方达(159263) |
净值：
1.1498
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.1498 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 11,701,503.00 | 436,478,362.50 | 8.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 23,925,000.00 | 396,198,000.00 | 7.79 |
| 000333 | 美的集团 | 4,962,409.00 | 374,810,751.77 | 7.37 |
| 600036 | 招商银行 | 9,436,916.00 | 335,010,518.00 | 6.59 |
| 600690 | 海尔智家 | 8,692,900.00 | 177,422,089.00 | 3.49 |
| 601117 | 中国化学 | 23,163,000.00 | 170,248,050.00 | 3.35 |
| 600741 | 华域汽车 | 10,611,613.00 | 164,692,233.76 | 3.24 |
| 600096 | 云天化 | 5,355,800.00 | 162,816,320.00 | 3.20 |
| 601728 | 中国电信 | 31,329,654.00 | 162,600,904.26 | 3.20 |
| 601600 | 中国铝业 | 18,441,300.00 | 151,587,486.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,467,332,388.42 | 48.53 | 48.56 |
| 金融业 | 1,010,010,269.97 | 19.87 | 19.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 418,859,347.12 | 8.24 | 8.24 |
| 采矿业 | 300,382,506.32 | 5.91 | 5.91 |
| 建筑业 | 261,569,870.80 | 5.15 | 5.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 202,244,682.50 | 3.98 | 3.98 |
| 批发和零售业 | 172,900,691.99 | 3.40 | 3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169,832,862.44 | 3.34 | 3.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 51,996,501.98 | 1.02 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 25,719,460.96 | 0.51 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.94 | - | 3.45 | 5,083,825,145.67 |
| 2026-03-31 | 99.91 | - | 0.77 | 2,441,955,667.69 |
| 2025-12-31 | 99.77 | - | 0.79 | 1,291,382,125.88 |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 0.54 | 533,823,011.39 |
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