价值ETF易方达(159263)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
5,080,848,582.50 |
1,288,436,969.36 |
| 其中：股票投资 |
5,080,848,582.50 |
1,288,436,969.36 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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174,400.58 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
- |
| 资产总计 |
5,256,235,613.66 |
1,298,749,204.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
180,389.17 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
711,715.78 |
459,204.73 |
| 应付托管费 |
237,238.59 |
91,840.94 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
171,281,124.45 |
6,816,032.90 |
| 负债合计 |
172,410,467.99 |
7,367,078.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,916,105,126.00 |
1,175,105,126.00 |
| 未分配利润 |
167,720,019.67 |
116,276,999.88 |
| 所有者权益合计 |
5,083,825,145.67 |
1,291,382,125.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,256,235,613.66 |
1,298,749,204.45 |
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