基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
航天ETF华安(159267) |
净值：
0.8703
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日增长率：
0.75%
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累计净值：0.8703 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600879 | 航天电子 | 7,939,328.00 | 169,028,293.12 | 7.47 |
| 600893 | 航发动力 | 4,225,900.00 | 162,021,006.00 | 7.16 |
| 600118 | 中国卫星 | 1,854,900.00 | 152,194,545.00 | 6.73 |
| 002625 | 光启技术 | 5,014,239.00 | 152,031,726.48 | 6.72 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,998,000.00 | 123,217,800.00 | 5.45 |
| 000768 | 中航西飞 | 4,055,536.00 | 83,057,377.28 | 3.67 |
| 000547 | 航天发展 | 4,089,343.00 | 78,310,918.45 | 3.46 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1,669,513.00 | 76,213,268.45 | 3.37 |
| 600372 | 中航机载 | 6,996,600.00 | 75,913,110.00 | 3.36 |
| 688375 | 国博电子 | 576,734.00 | 60,153,356.20 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,220,586,987.98 | 98.16 | 99.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,909,427.00 | 0.92 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.09 | - | 2.01 | 2,262,124,147.17 |
| 2026-03-31 | 99.13 | - | 1.38 | 1,740,836,407.71 |
| 2025-12-31 | 98.08 | - | 4.66 | 671,065,227.45 |
| 2025-09-30 | 98.65 | - | 1.83 | 210,913,435.67 |
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