基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安国证航天航空行业ETF(159267) |
净值：
1.2324
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日增长率：
-2.06%
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累计净值：1.2324 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 1,257,185.00 | 61,300,340.60 | 9.13 |
| 600893 | 航发动力 | 1,076,100.00 | 43,076,283.00 | 6.42 |
| 600118 | 中国卫星 | 448,400.00 | 42,575,580.00 | 6.34 |
| 600879 | 航天电子 | 1,934,002.00 | 41,232,922.64 | 6.14 |
| 600760 | 中航沈飞 | 699,000.00 | 39,248,850.00 | 5.85 |
| 000547 | 航天发展 | 986,700.00 | 32,570,967.00 | 4.85 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,027,700.00 | 26,083,026.00 | 3.89 |
| 600372 | 中航机载 | 1,781,300.00 | 23,905,046.00 | 3.56 |
| 302132 | 中航成飞 | 220,900.00 | 17,451,100.00 | 2.60 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 416,900.00 | 17,376,392.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 648,740,458.15 | 96.67 | 98.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,367,685.00 | 1.40 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.08 | - | 4.66 | 671,065,227.45 |
| 2025-09-30 | 98.65 | - | 1.83 | 210,913,435.67 |
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