航天ETF华安(159267)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-626,264,307.54 |
93,085,534.46 |
| 利息合计 |
13,131.27 |
21,474.25 |
| 其中：存款利息收入 |
13,131.27 |
21,474.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-125,307,161.80 |
15,595,919.65 |
| 其中：股票投资收益 |
-130,940,308.57 |
15,507,568.81 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
5,633,146.77 |
88,350.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-498,103,663.36 |
75,387,626.89 |
| 其他收入 |
-2,866,613.65 |
2,080,513.67 |
| 费用 |
5,788,503.00 |
901,273.49 |
| 管理人报酬 |
4,756,806.64 |
674,061.21 |
| 基金托管费 |
951,361.32 |
134,812.28 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
80,335.04 |
92,400.00 |
| 利润总额 |
-632,052,810.54 |
92,184,260.97 |
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