基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板200ETF南方(159270) |
净值：
1.2732
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日增长率：
-2.73%
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累计净值：1.2732 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300475 | 香农芯创 | 28,100.00 | 3,530,203.00 | 2.43 |
| 300390 | 天华新能 | 48,700.00 | 2,848,950.00 | 1.96 |
| 300620 | 光库科技 | 11,000.00 | 1,958,330.00 | 1.35 |
| 300456 | 赛微电子 | 43,600.00 | 1,915,348.00 | 1.32 |
| 300672 | 国科微 | 12,100.00 | 1,865,699.00 | 1.29 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 29,900.00 | 1,687,556.00 | 1.16 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 45,100.00 | 1,641,640.00 | 1.13 |
| 300170 | 汉得信息 | 83,800.00 | 1,600,580.00 | 1.10 |
| 300568 | 星源材质 | 102,800.00 | 1,522,468.00 | 1.05 |
| 300570 | 太辰光 | 13,600.00 | 1,464,176.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,835,160.23 | 67.40 | 67.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,709,403.20 | 21.16 | 21.17 |
| 批发和零售业 | 7,086,407.00 | 4.88 | 4.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,207,181.00 | 2.21 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,663,481.20 | 1.84 | 1.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,050,973.00 | 0.72 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,021,913.00 | 0.70 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 645,352.00 | 0.44 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 488,545.00 | 0.34 | 0.34 |
| 教育 | 336,968.00 | 0.23 | 0.23 |
| 采矿业 | 14,538.74 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.94 | - | 0.12 | 145,146,077.65 |
| 2025-12-31 | 99.95 | - | 0.08 | 135,287,533.97 |
| 2025-09-30 | 99.83 | - | 0.28 | 50,584,212.52 |
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