创业板200ETF南方(159270)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
116,823,009.89 |
135,216,522.09 |
| 其中：股票投资 |
116,822,009.83 |
135,216,522.09 |
| 债券投资 |
1,000.06 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
1,000.00 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
117,022,811.96 |
135,324,114.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
14,913.42 |
9,135.03 |
| 应付托管费 |
4,971.16 |
3,045.03 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
80,936.13 |
24,400.00 |
| 负债合计 |
100,820.71 |
36,580.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
88,763,649.00 |
118,763,649.00 |
| 未分配利润 |
28,158,342.25 |
16,523,884.97 |
| 所有者权益合计 |
116,921,991.25 |
135,287,533.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
117,022,811.96 |
135,324,114.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
