| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 18,504,164.54 | 30,663,656.50 |
| 本期利润 | 19,200,273.09 | 35,456,873.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 12.49 | 24.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.64 | 13.91 |
| 期末可供分配利润 | 28,158,342.25 | 16,523,884.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.32 | 0.14 |
| 期末基金资产净值 | 116,921,991.25 | 135,287,533.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.32 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.72 | 13.91 |
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