基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生ETF鹏华(159271) |
净值：
0.9425
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.9425 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 85,600.00 | 31,954,718.82 | 11.91 |
| 00005 | 汇丰控股 | 183,200.00 | 23,533,605.44 | 8.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 206,000.00 | 16,612,842.71 | 6.19 |
| 00939 | 建设银行 | 1,904,000.00 | 13,345,513.94 | 4.97 |
| 01299 | 友邦保险 | 208,000.00 | 12,908,042.68 | 4.81 |
| 03690 | 美团-W | 168,200.00 | 10,007,172.54 | 3.73 |
| 01398 | 工商银行 | 1,632,000.00 | 9,114,355.25 | 3.40 |
| 00941 | 中国移动 | 123,000.00 | 8,135,230.15 | 3.03 |
| 00388 | 香港交易所 | 23,800.00 | 7,503,750.87 | 2.80 |
| 01810 | 小米集团-W | 359,400.00 | 6,755,074.67 | 2.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.72 | - | 20.46 | 268,410,392.94 |
| 2026-03-31 | 96.65 | - | 4.23 | 75,158,376.53 |
| 2025-12-31 | 97.88 | - | 2.00 | 85,773,465.68 |
| 2025-09-30 | 96.62 | - | 3.56 | 111,840,961.11 |
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