基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华恒生ETF(159271) |
净值：
1.0353
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：1.0353 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,300.00 | 9,900,826.67 | 11.54 |
| 00005 | 汇丰控股 | 68,400.00 | 7,561,902.36 | 8.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 48,400.00 | 6,242,623.09 | 7.28 |
| 03690 | 美团-W | 47,700.00 | 4,450,535.26 | 5.19 |
| 01299 | 友邦保险 | 61,200.00 | 4,416,637.41 | 5.15 |
| 00939 | 建设银行 | 560,000.00 | 3,889,626.61 | 4.53 |
| 01810 | 小米集团-W | 106,000.00 | 3,762,633.88 | 4.39 |
| 01398 | 工商银行 | 480,000.00 | 2,727,001.82 | 3.18 |
| 00941 | 中国移动 | 36,000.00 | 2,656,550.66 | 3.10 |
| 00388 | 香港交易所 | 7,000.00 | 2,577,067.30 | 3.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.88 | - | 2.00 | 85,773,465.68 |
| 2025-09-30 | 96.62 | - | 3.56 | 111,840,961.11 |
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