恒生ETF鹏华(159271)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-22,803,584.61 |
6,400,545.73 |
| 利息合计 |
3,807.26 |
20,478.07 |
| 其中：存款利息收入 |
3,807.26 |
20,478.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,937,364.94 |
6,223,210.58 |
| 其中：股票投资收益 |
578,738.74 |
5,105,739.11 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,358,626.20 |
1,117,471.47 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-24,058,673.82 |
446,118.16 |
| 其他收入 |
-686,082.99 |
-289,261.08 |
| 费用 |
406,818.52 |
448,888.66 |
| 管理人报酬 |
232,750.74 |
276,258.91 |
| 基金托管费 |
46,550.14 |
55,251.78 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
127,517.64 |
117,377.97 |
| 利润总额 |
-23,210,403.13 |
5,951,657.07 |
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