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汇添富国证自由现金流ETF(159276) |
净值：
1.2117
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.2117 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 838,800.00 | 25,314,984.00 | 10.31 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,414,300.00 | 21,525,646.00 | 8.77 |
| 000651 | 格力电器 | 528,200.00 | 21,244,204.00 | 8.65 |
| 601919 | 中远海控 | 723,800.00 | 10,987,284.00 | 4.48 |
| 601600 | 中国铝业 | 754,400.00 | 9,218,768.00 | 3.76 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,141,800.00 | 8,506,410.00 | 3.47 |
| 601633 | 长城汽车 | 369,000.00 | 8,350,470.00 | 3.40 |
| 601877 | 正泰电器 | 263,800.00 | 7,357,382.00 | 3.00 |
| 600050 | 中国联通 | 1,413,900.00 | 7,225,029.00 | 2.94 |
| 000338 | 潍柴动力 | 418,100.00 | 7,191,320.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,289,209.37 | 69.78 | 70.10 |
| 采矿业 | 25,681,532.00 | 10.46 | 10.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,620,243.00 | 7.59 | 7.62 |
| 建筑业 | 8,958,949.00 | 3.65 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,987,959.00 | 3.25 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 6,655,319.00 | 2.71 | 2.72 |
| 租赁和商务服务业 | 3,692,568.00 | 1.50 | 1.51 |
| 住宿和餐饮业 | 1,063,625.00 | 0.43 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 402,192.00 | 0.16 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 0.65 | 245,485,024.30 |
| 2025-09-30 | 99.30 | - | 1.05 | 216,274,608.91 |
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