基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
现金流ETF汇添富(159276) |
净值：
1.0743
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.0743 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 5,723,282.00 | 29,703,833.58 | 8.22 |
| 600938 | 中国海油 | 1,092,100.00 | 29,650,515.00 | 8.20 |
| 000651 | 格力电器 | 619,904.00 | 23,246,400.00 | 6.43 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,416,212.00 | 21,370,639.08 | 5.91 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,006,100.00 | 19,579,536.00 | 5.42 |
| 000100 | TCL科技 | 3,288,000.00 | 19,136,160.00 | 5.30 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,722,200.00 | 14,156,484.00 | 3.92 |
| 600050 | 中国联通 | 3,233,500.00 | 12,934,000.00 | 3.58 |
| 601877 | 正泰电器 | 515,300.00 | 12,918,571.00 | 3.57 |
| 000338 | 潍柴动力 | 458,900.00 | 12,505,025.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,404,993.69 | 56.84 | 57.07 |
| 采矿业 | 49,875,904.62 | 13.80 | 13.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,008,767.58 | 12.45 | 12.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,876,656.00 | 5.78 | 5.80 |
| 建筑业 | 16,749,773.00 | 4.63 | 4.65 |
| 批发和零售业 | 8,660,709.00 | 2.40 | 2.41 |
| 租赁和商务服务业 | 5,359,838.00 | 1.48 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,069,686.00 | 1.13 | 1.13 |
| 住宿和餐饮业 | 1,415,232.00 | 0.39 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,314,892.00 | 0.36 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 1,152,510.00 | 0.32 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.58 | 0.05 | 1.66 | 361,400,485.91 |
| 2026-03-31 | 99.48 | - | 0.83 | 462,975,155.48 |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 0.65 | 245,485,024.30 |
| 2025-09-30 | 99.30 | - | 1.05 | 216,274,608.91 |
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