基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
现金流ETF汇添富(159276) |
净值：
1.2196
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.2196 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 3,129,400.00 | 45,657,946.00 | 9.86 |
| 600938 | 中国海油 | 1,125,300.00 | 45,012,000.00 | 9.72 |
| 000651 | 格力电器 | 1,165,900.00 | 44,094,338.00 | 9.52 |
| 601919 | 中远海控 | 1,402,600.00 | 21,053,026.00 | 4.55 |
| 601633 | 长城汽车 | 812,700.00 | 16,766,001.00 | 3.62 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,355,000.00 | 15,095,550.00 | 3.26 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,228,300.00 | 14,002,620.00 | 3.02 |
| 600050 | 中国联通 | 3,071,000.00 | 13,665,950.00 | 2.95 |
| 000338 | 潍柴动力 | 554,500.00 | 13,441,080.00 | 2.90 |
| 601877 | 正泰电器 | 385,700.00 | 12,593,105.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,221,973.20 | 69.17 | 69.53 |
| 采矿业 | 45,922,176.00 | 9.92 | 9.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,676,745.00 | 7.49 | 7.53 |
| 建筑业 | 19,087,022.00 | 4.12 | 4.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,225,560.00 | 3.29 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 13,290,512.00 | 2.87 | 2.89 |
| 租赁和商务服务业 | 7,975,768.00 | 1.72 | 1.73 |
| 住宿和餐饮业 | 1,888,978.00 | 0.41 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,410,462.00 | 0.30 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 857,164.00 | 0.19 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.48 | - | 0.83 | 462,975,155.48 |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 0.65 | 245,485,024.30 |
| 2025-09-30 | 99.30 | - | 1.05 | 216,274,608.91 |
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