现金流ETF汇添富(159276)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
360,053,969.48 |
244,351,596.37 |
| 其中：股票投资 |
359,888,961.89 |
244,351,596.37 |
| 债券投资 |
165,007.59 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
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| 资产总计 |
366,123,646.50 |
245,942,425.28 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
4,203,521.02 |
212,144.29 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
184,214.37 |
101,378.27 |
| 应付托管费 |
36,842.88 |
20,275.68 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
0.23 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
298,582.09 |
123,602.74 |
| 负债合计 |
4,723,160.59 |
457,400.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
364,696,658.00 |
215,696,658.00 |
| 未分配利润 |
-3,296,172.09 |
29,788,366.30 |
| 所有者权益合计 |
361,400,485.91 |
245,485,024.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
366,123,646.50 |
245,942,425.28 |
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